Servizio 12 – Programmazione finanziaria

Responsabile Settore Dott. Costa Nicolò
Responsabile del Servizio  
Personale  
Indirizzo Corso Umberto, 231
Orari al pubblico Da lunedì a venerdì ore ___ martedì

 

  • formazione del Bilancio annuale di previsione e del Bilancio pluriennale, nonché dei relativi allegati previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi;
  • elaborazione del Conto Consuntivo e di tutti gli atti connessi;
  • conto economico;
  • rapporti con il tesoriere;
  • gestione quotidiana del bilancio;
  • tenuta della Contabilità finanziaria e tenuta del giornale di cassa;
  • rendicontazioni ai vari Enti;
  • contabilità dei professionisti e redditi di capitale;
  • tenuta delle rilevazioni contabili attinenti alla gestione dei vari capitoli di bilancio inclusi i relativi e connessi adempimenti e verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
  • gestione contabile residui attivi e passivi;

Ufficio gestione del bilancio e tesoreria

  • supporto operativo al responsabile del Servizio 11° nella formazione degli atti propedeutici al bilancio di previsione;
  • incassi di somme derivanti da finanziamenti regionali o statali;
  • trasmissione allegati relativi alle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi;
  • stato patrimoniale;
  • analisi e gestione flussi di cassa;
  • anticipazione rendiconti;
  • gestione mutui e ricorso all’indebitamento;
  • conti di tesoreria;
  • gestione di tutte le spese dell’Ente;
  • gestione di cassa, mastro attivo e passivo, registro degli impegni;
  • pagamenti compensi Amministratori e consiglieri.
  • compensazioni amministrative;
  • tenuta dell’inventario dei beni mobili;
  • prenotazioni, impegni ed accertamenti contabili;
  • mandati e riversali;
  • caricamento fatture e tenuta dei relativi libri contabili ai fini IVA;
  • riparto ed addebiti di spesa;

Ufficio società e organismi partecipati

  • supporto istituzionale ed operativo al soggetto delegato alle società partecipate;
  • cura delle relazioni con gli Organi di amministrazione delle società partecipate;
  • comunicazioni e notificazioni alle società partecipate;
  • archivio documenti contabili e amministrativi delle partecipate (bilanci e budget previsionali, piante organiche, registro incarichi di collaborazione esterni, regolamenti per l’acquisizione di beni e servizi, elenco beni immobili con diritti reali di godimenti, elenco beni mobili, crediti e debiti, certificazioni dell’Organo di revisione, etc;)
  • copia bilanci e budget previsionali delle partecipate;
  • studio di fattibilità, business plane e sviluppo di servizi in house;

 

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